同泰开泰混合C (007771.jj)同泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5253元基金经理王秀管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.29% |
| 相关基金: | 主从基金同泰开泰混合A | ||||
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同泰开泰混合C(007771) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5253元 | 0.5253元 |
| 2024-07-25 | 0.5227元 | 0.5227元 |
| 2024-07-24 | 0.5198元 | 0.5198元 |
| 2024-07-23 | 0.5328元 | 0.5328元 |
| 2024-07-22 | 0.5415元 | 0.5415元 |
| 2024-07-19 | 0.5414元 | 0.5414元 |
| 2024-07-18 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2024-07-17 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2024-07-16 | 0.5289元 | 0.5289元 |
| 2024-07-15 | 0.5159元 | 0.5159元 |
| 2024-07-12 | 0.5174元 | 0.5174元 |
| 2024-07-11 | 0.5158元 | 0.5158元 |
| 2024-07-10 | 0.5047元 | 0.5047元 |
| 2024-07-09 | 0.5060元 | 0.5060元 |
| 2024-07-08 | 0.4990元 | 0.4990元 |
| 2024-07-05 | 0.5156元 | 0.5156元 |
| 2024-07-04 | 0.5173元 | 0.5173元 |
| 2024-07-03 | 0.5168元 | 0.5168元 |
| 2024-07-02 | 0.5268元 | 0.5268元 |
| 2024-07-01 | 0.5280元 | 0.5280元 |
| 2024-06-28 | 0.5275元 | 0.5275元 |
| 2024-06-27 | 0.5262元 | 0.5262元 |
| 2024-06-26 | 0.5339元 | 0.5339元 |
| 2024-06-25 | 0.5254元 | 0.5254元 |
| 2024-06-24 | 0.5240元 | 0.5240元 |
| 2024-06-21 | 0.5438元 | 0.5438元 |
| 2024-06-20 | 0.5351元 | 0.5351元 |
| 2024-06-19 | 0.5482元 | 0.5482元 |
| 2024-06-18 | 0.5445元 | 0.5445元 |
| 2024-06-17 | 0.5448元 | 0.5448元 |
| 2024-06-14 | 0.5520元 | 0.5520元 |
| 2024-06-13 | 0.5487元 | 0.5487元 |
| 2024-06-12 | 0.5498元 | 0.5498元 |
| 2024-06-11 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2024-06-07 | 0.5426元 | 0.5426元 |
| 2024-06-06 | 0.5387元 | 0.5387元 |
| 2024-06-05 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2024-06-04 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2024-06-03 | 0.5599元 | 0.5599元 |
| 2024-05-31 | 0.5709元 | 0.5709元 |
| 2024-05-30 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2024-05-29 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2024-05-28 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2024-05-27 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2024-05-24 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2024-05-23 | 0.5903元 | 0.5903元 |
| 2024-05-22 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2024-05-21 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2024-05-20 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2024-05-17 | 0.5781元 | 0.5781元 |
