汇安量化先锋混合A (007775.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数633.00 | 成立日期 | 2019-10-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9050元基金经理杨坤河管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率781.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.92% |
| 相关基金: | 主从基金汇安量化先锋混合C | ||||
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汇安量化先锋混合A(007775) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,646.99万 | 91.04% |
| (其中) 股票 | 1,646.99万 | 91.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 161.97万 | 8.95% |
| 3 | 其他资产 | 1,444.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,255.64万 | 69.41% |
| 采矿业 | 100.56万 | 5.56% |
| 金融业 | 76.58万 | 4.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67.61万 | 3.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55.49万 | 3.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.96万 | 1.32% |
| 建筑业 | 18.48万 | 1.02% |
| 租赁和商务服务业 | 15.36万 | 0.85% |
| 批发和零售业 | 11.86万 | 0.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.91万 | 0.44% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.51万 | 0.30% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.80万 | 0.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.23万 | 0.18% |
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