汇安量化先锋混合A (007775.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数633.00 | 成立日期 | 2019-10-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9817元基金经理陈思余管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率781.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.37% |
| 相关基金: | 主从基金汇安量化先锋混合C | ||||
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汇安量化先锋混合A(007775) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 11.06万元 | 1.20% | 1.84万元 | 0.20% |
| 2024-06-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 43.09万元 | 1.50% | 7.18万元 | 0.25% |
| 2023-10-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 26.15万元 | 1.50% | 4.36万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 56.05万元 | 1.50% | 9.34万元 | 0.25% |
