汇安量化先锋混合A (007775.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-10-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9663元持有人户数633.00基金经理陈思余管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率781.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.69% |
| 相关基金: | 主从基金汇安量化先锋混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安量化先锋混合A(007775) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.87元 | 1,203.38万 | 1,377.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,280.69万 | 1,397.53万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 1,363.46万 | 1,416.29万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,540.27万 | 1,478.05万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.25元 | 2,171.00万 | 1,730.71万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.25元 | 2,254.53万 | 1,799.88万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 2,242.91万 | 2,003.67万元 | -- |
