汇安量化先锋混合A (007775.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数633.00 | 成立日期 | 2019-10-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9789元基金经理陈思余管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率781.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.42% |
| 相关基金: | 主从基金汇安量化先锋混合C | ||||
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汇安量化先锋混合A(007775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-11-07 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-11-06 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-11-05 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-11-04 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-11-01 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-10-31 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-10-30 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-10-29 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-10-28 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-10-25 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-10-24 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-10-23 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-10-22 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-10-21 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-10-18 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-10-17 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-10-16 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-10-15 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-10-14 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-10-11 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2024-10-10 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-10-09 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-10-08 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-09-30 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-09-27 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2024-09-26 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-09-25 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2024-09-24 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2024-09-23 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-09-20 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2024-09-19 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-09-18 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-09-13 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-09-12 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-09-11 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-09-10 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2024-09-09 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-09-06 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-09-05 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-09-04 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-09-03 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2024-09-02 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-08-30 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2024-08-29 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-08-28 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2024-08-27 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2024-08-26 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-08-23 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-08-22 | 0.8085元 | 0.8085元 |
