汇安量化先锋混合A (007775.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数633.00 | 成立日期 | 2019-10-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9050元基金经理杨坤河管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率781.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.92% |
| 相关基金: | 主从基金汇安量化先锋混合C | ||||
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汇安量化先锋混合A(007775) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-12-19 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-12-18 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-12-17 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-12-16 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-12-13 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-12-12 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-12-11 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-12-10 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-12-09 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-12-06 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-12-05 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-12-04 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-12-03 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-12-02 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-11-29 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-11-28 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-11-27 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-11-26 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-11-25 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-11-22 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-11-21 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-11-20 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-11-19 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-11-18 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-11-15 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-11-14 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-11-13 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-11-12 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-11-11 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-11-08 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-11-07 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-11-06 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-11-05 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-11-04 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-11-01 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-10-31 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-10-30 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-10-29 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-10-28 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-10-25 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-10-24 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-10-23 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-10-22 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-10-21 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-10-18 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-10-17 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-10-16 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-10-15 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-10-14 | 0.9455元 | 0.9455元 |
