中邮研究精选混合 (007777.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数1.83万 | 成立日期 | 2019-09-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1054元基金经理江刘玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率232.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.05% |
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中邮研究精选混合(007777) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1054元 | 1.6936元 |
| 2024-12-26 | 1.1084元 | 1.6966元 |
| 2024-12-25 | 1.1001元 | 1.6883元 |
| 2024-12-24 | 1.1065元 | 1.6947元 |
| 2024-12-23 | 1.0922元 | 1.6804元 |
| 2024-12-20 | 1.1090元 | 1.6972元 |
| 2024-12-19 | 1.1073元 | 1.6955元 |
| 2024-12-18 | 1.1078元 | 1.6960元 |
| 2024-12-17 | 1.1039元 | 1.6921元 |
| 2024-12-16 | 1.1156元 | 1.7038元 |
| 2024-12-13 | 1.1249元 | 1.7131元 |
| 2024-12-12 | 1.1374元 | 1.7256元 |
| 2024-12-11 | 1.1284元 | 1.7166元 |
| 2024-12-10 | 1.1113元 | 1.6995元 |
| 2024-12-09 | 1.0990元 | 1.6872元 |
| 2024-12-06 | 1.1081元 | 1.6963元 |
| 2024-12-05 | 1.1008元 | 1.6890元 |
| 2024-12-04 | 1.0958元 | 1.6840元 |
| 2024-12-03 | 1.1089元 | 1.6971元 |
| 2024-12-02 | 1.1073元 | 1.6955元 |
| 2024-11-29 | 1.0990元 | 1.6872元 |
| 2024-11-28 | 1.0834元 | 1.6716元 |
| 2024-11-27 | 1.0915元 | 1.6797元 |
| 2024-11-26 | 1.0660元 | 1.6542元 |
| 2024-11-25 | 1.0686元 | 1.6568元 |
| 2024-11-22 | 1.0776元 | 1.6658元 |
| 2024-11-21 | 1.1056元 | 1.6938元 |
| 2024-11-20 | 1.1014元 | 1.6896元 |
| 2024-11-19 | 1.0914元 | 1.6796元 |
| 2024-11-18 | 1.0762元 | 1.6644元 |
| 2024-11-15 | 1.0893元 | 1.6775元 |
| 2024-11-14 | 1.1138元 | 1.7020元 |
| 2024-11-13 | 1.1373元 | 1.7255元 |
| 2024-11-12 | 1.1326元 | 1.7208元 |
| 2024-11-11 | 1.1499元 | 1.7381元 |
| 2024-11-08 | 1.1453元 | 1.7335元 |
| 2024-11-07 | 1.1597元 | 1.7479元 |
| 2024-11-06 | 1.1394元 | 1.7276元 |
| 2024-11-05 | 1.1416元 | 1.7298元 |
| 2024-11-04 | 1.1210元 | 1.7092元 |
| 2024-11-01 | 1.1146元 | 1.7028元 |
| 2024-10-31 | 1.1128元 | 1.7010元 |
| 2024-10-30 | 1.1140元 | 1.7022元 |
| 2024-10-29 | 1.1145元 | 1.7027元 |
| 2024-10-28 | 1.1247元 | 1.7129元 |
| 2024-10-25 | 1.1225元 | 1.7107元 |
| 2024-10-24 | 1.1229元 | 1.7111元 |
| 2024-10-23 | 1.1350元 | 1.7232元 |
| 2024-10-22 | 1.1415元 | 1.7297元 |
| 2024-10-21 | 1.1359元 | 1.7241元 |
