中邮研究精选混合 (007777.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-09-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0229元基金经理江刘玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率778.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.27% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中邮研究精选混合(007777) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0229元 | 1.6111元 |
| 2024-07-29 | 1.0317元 | 1.6199元 |
| 2024-07-26 | 1.0281元 | 1.6163元 |
| 2024-07-25 | 1.0186元 | 1.6068元 |
| 2024-07-24 | 1.0303元 | 1.6185元 |
| 2024-07-23 | 1.0383元 | 1.6265元 |
| 2024-07-22 | 1.0627元 | 1.6509元 |
| 2024-07-19 | 1.0705元 | 1.6587元 |
| 2024-07-18 | 1.0780元 | 1.6662元 |
| 2024-07-17 | 1.0754元 | 1.6636元 |
| 2024-07-16 | 1.0953元 | 1.6835元 |
| 2024-07-15 | 1.0829元 | 1.6711元 |
| 2024-07-12 | 1.0789元 | 1.6671元 |
| 2024-07-11 | 1.0950元 | 1.6832元 |
| 2024-07-10 | 1.0829元 | 1.6711元 |
| 2024-07-09 | 1.0926元 | 1.6808元 |
| 2024-07-08 | 1.0713元 | 1.6595元 |
| 2024-07-05 | 1.0785元 | 1.6667元 |
| 2024-07-04 | 1.0713元 | 1.6595元 |
| 2024-07-03 | 1.0784元 | 1.6666元 |
| 2024-07-02 | 1.0836元 | 1.6718元 |
| 2024-07-01 | 1.0970元 | 1.6852元 |
| 2024-06-28 | 1.0833元 | 1.6715元 |
| 2024-06-27 | 1.0714元 | 1.6596元 |
| 2024-06-26 | 1.0793元 | 1.6675元 |
| 2024-06-25 | 1.0715元 | 1.6597元 |
| 2024-06-24 | 1.0760元 | 1.6642元 |
| 2024-06-21 | 1.0904元 | 1.6786元 |
| 2024-06-20 | 1.0882元 | 1.6764元 |
| 2024-06-19 | 1.0940元 | 1.6822元 |
| 2024-06-18 | 1.0988元 | 1.6870元 |
| 2024-06-17 | 1.0907元 | 1.6789元 |
| 2024-06-14 | 1.0883元 | 1.6765元 |
| 2024-06-13 | 1.0848元 | 1.6730元 |
| 2024-06-12 | 1.0863元 | 1.6745元 |
| 2024-06-11 | 1.0773元 | 1.6655元 |
| 2024-06-07 | 1.0839元 | 1.6721元 |
| 2024-06-06 | 1.0821元 | 1.6703元 |
| 2024-06-05 | 1.0819元 | 1.6701元 |
| 2024-06-04 | 1.0895元 | 1.6777元 |
| 2024-06-03 | 1.0815元 | 1.6697元 |
| 2024-05-31 | 1.0778元 | 1.6660元 |
| 2024-05-30 | 1.0792元 | 1.6674元 |
| 2024-05-29 | 1.0835元 | 1.6717元 |
| 2024-05-28 | 1.0820元 | 1.6702元 |
| 2024-05-27 | 1.0884元 | 1.6766元 |
| 2024-05-24 | 1.0730元 | 1.6612元 |
| 2024-05-23 | 1.0796元 | 1.6678元 |
| 2024-05-22 | 1.0941元 | 1.6823元 |
| 2024-05-21 | 1.0972元 | 1.6854元 |
