天弘弘新混合发起A (007781.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数669.00 | 成立日期 | 2019-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3360元基金经理胡彧管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率8.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% |
| 相关基金: | 主从基金天弘弘新混合发起C | ||||
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天弘弘新混合发起A(007781) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 258.99万 | 3.62% |
| (其中) 股票 | 258.99万 | 3.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,526.12万 | 91.14% |
| (其中) 债券 | 6,526.12万 | 91.14% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -809.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 96.40万 | 1.35% |
| 5 | 其他资产 | 278.94万 | 3.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 182.16万 | 2.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42.82万 | 0.60% |
| 金融业 | 34.02万 | 0.48% |
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