天弘弘新混合发起A (007781.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3070元基金经理胡彧管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率8.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.47% |
| 相关基金: | 主从基金天弘弘新混合发起C | ||||
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天弘弘新混合发起A(007781) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.31元 | 5,419.20万 | 4,152.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,255.57万 | 4,194.72万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.28元 | 5,515.32万 | 4,308.84万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,727.66万 | 4,380.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.34元 | 6,786.20万 | 5,070.38万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.32元 | 1.13亿 | 8,560.28万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.29元 | 1.14亿 | 8,836.36万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.32元 | 1.17亿 | 8,864.11万元 | -- |
