天弘弘新混合发起A (007781.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数669.00 | 成立日期 | 2019-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3360元基金经理胡彧管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率8.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% |
| 相关基金: | 主从基金天弘弘新混合发起C | ||||
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天弘弘新混合发起A(007781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2024-12-19 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2024-12-18 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2024-12-17 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2024-12-16 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2024-12-13 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2024-12-12 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2024-12-11 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2024-12-10 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2024-12-09 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2024-12-06 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2024-12-05 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2024-12-04 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2024-12-03 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2024-12-02 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2024-11-29 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2024-11-28 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2024-11-27 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2024-11-26 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2024-11-25 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2024-11-22 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2024-11-21 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2024-11-20 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2024-11-19 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2024-11-18 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2024-11-15 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2024-11-14 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2024-11-13 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2024-11-12 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2024-11-11 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2024-11-08 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2024-11-07 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2024-11-06 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2024-11-05 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2024-11-04 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2024-11-01 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2024-10-31 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2024-10-30 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2024-10-29 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2024-10-28 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2024-10-25 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2024-10-24 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2024-10-23 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2024-10-22 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2024-10-21 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2024-10-18 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2024-10-17 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2024-10-16 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2024-10-15 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2024-10-14 | 1.3170元 | 1.3170元 |
