广发央企创新驱动ETF联接C (007785.jj)央企创新广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.5191元基金经理陆志明管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率9.26% |
| 相关基金: | 主从基金广发央企创新驱动ETF联接A目标基金广发中证央企创新驱动ETF | ||||
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广发央企创新驱动ETF联接C(007785) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,056.00 | 0.00% |
| (其中) 股票 | 4,056.00 | 0.00% | |
| 2 | 基金投资 | 2.61亿 | 92.56% |
| 3 | 固定收益投资 | 50.56万 | 0.18% |
| (其中) 债券 | 50.56万 | 0.18% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,010.62万 | 7.12% |
| 5 | 其他资产 | 38.54万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.00%) |
|---|---|---|
| 建筑业 | 4,056.00 | 0.00% |
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