广发央企创新驱动ETF联接C (007785.jj)央企创新广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.5191元基金经理陆志明管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率9.26% |
| 相关基金: | 主从基金广发央企创新驱动ETF联接A目标基金广发中证央企创新驱动ETF | ||||
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广发央企创新驱动ETF联接C(007785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2024-07-25 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2024-07-24 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2024-07-23 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2024-07-22 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2024-07-19 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2024-07-18 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2024-07-17 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2024-07-16 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2024-07-15 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2024-07-12 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2024-07-11 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2024-07-10 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2024-07-09 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2024-07-08 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2024-07-05 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2024-07-04 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2024-07-03 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2024-07-02 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2024-07-01 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2024-06-28 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2024-06-27 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2024-06-26 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2024-06-25 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2024-06-24 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2024-06-21 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2024-06-20 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2024-06-19 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2024-06-18 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2024-06-17 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2024-06-14 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2024-06-13 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2024-06-12 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2024-06-11 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2024-06-07 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2024-06-06 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2024-06-05 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2024-06-04 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2024-06-03 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2024-05-31 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2024-05-30 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2024-05-29 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2024-05-28 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2024-05-27 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2024-05-24 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2024-05-23 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2024-05-22 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2024-05-21 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2024-05-20 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2024-05-17 | 1.5343元 | 1.5343元 |
