广发央企创新驱动ETF联接C (007785.jj)央企创新广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.5191元基金经理陆志明管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率9.26% |
| 相关基金: | 主从基金广发央企创新驱动ETF联接A目标基金广发中证央企创新驱动ETF | ||||
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广发央企创新驱动ETF联接C(007785) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 2.73万元 | 0.15% | 9,107.00元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 1.12万元 | 0.15% | 3,749.00元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 5,672.00元 | 0.15% | 1,890.00元 | 0.05% |
