易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C (007789.jj)国企一带一路易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2900元基金经理刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.79% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A目标基金易方达中证国企一带一路ETF | ||||
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易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C(007789) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-02-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 6,031.00元 | 0.15% | 2,010.00元 | 0.05% |
| 2023-11-02 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-08-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 2,088.00元 | 0.15% | 696.00元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 2,845.00元 | 0.15% | 948.00元 | 0.05% |
