易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C (007789.jj)国企一带一路易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2900元基金经理刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.79% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A目标基金易方达中证国企一带一路ETF | ||||
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易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C(007789) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.33元 | 2,419.16万 | 1,823.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,431.95万 | 1,856.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 2,803.37万 | 2,290.89万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,041.33万 | 2,318.44万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.40元 | 2,301.32万 | 1,642.28万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.39元 | 1,068.59万 | 769.71万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.24元 | 549.33万 | 444.30万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.21元 | 481.29万 | 399.21万元 | -- |
