易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C (007789.jj)国企一带一路易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2900元基金经理刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.79% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A目标基金易方达中证国企一带一路ETF | ||||
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易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C(007789) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | |
| 基金简称 | 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式 | |
| 基金主代码 | 007788 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-01-21 | |
| 总份额 | 4,699.39万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为易方达中证国企一带一路ETF的联接基金，主要通过投资于易方达中证国企一带一路ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用申购、赎回的方式或二级市场方式进行目标ETF的投资。同时，本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证），以更好的跟踪业绩比较基准，并在条件允许的情况下还可通过买入标的指数成份股、备选成份股来构建组合以申购目标ETF。此外，本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，适当参与债券和货币市场工具的投资。为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。 | |
| 业绩比较基准 | 中证国企一带一路指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达中证国企一带一路ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证国企一带一路指数的表现密切相关。 | |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007788 | 007789 |
| 子基金份额 | 2,875.95万 份 (2024-06-30) | 1,823.44万 份 (2024-06-30) |
