南方梦元短债债券A (007790.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-11-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1275元基金经理王景明管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
| 相关基金: | 主从基金南方梦元短债债券C | ||||
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南方梦元短债债券A(007790) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-18 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,130.23万元 | 0.25% | 226.05万元 | 0.05% |
| 2023-10-24 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 592.75万元 | 0.25% | 118.55万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 665.85万元 | 0.25% | 133.17万元 | 0.05% |
