南方梦元短债债券A (007790.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-11-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1288元基金经理王景明管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金南方梦元短债债券C | ||||
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南方梦元短债债券A(007790) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-08-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.30% | 0.29% | 0.16% | 0.30% | 0.20% | 0.19% | 0.19% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 1.70% |
| 2023 | 0.27% | 0.24% | 0.32% | 0.27% | 0.37% | 0.19% | 0.23% | 0.19% | 0.05% | 0.15% | 0.18% | 0.36% | 2.86% |
| 2022 | 0.70% | 0.26% | 0.16% | 0.34% | 0.29% | 0.14% | 0.22% | 0.18% | 0.09% | 0.13% | 0.00% | 0.18% | 2.72% |
| 2021 | 0.15% | 0.33% | 0.39% | 0.31% | 0.30% | 0.20% | 0.31% | 0.17% | 0.12% | 0.27% | 0.25% | 0.28% | 3.11% |
| 2020 | 0.24% | 0.40% | 0.42% | 0.34% | 0.13% | -0.04% | 0.15% | 0.18% | 0.26% | 0.20% | 0.02% | 0.52% | 2.85% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.27% | -- |
