南方梦元短债债券A (007790.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-11-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1288元基金经理王景明管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金南方梦元短债债券C | ||||
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南方梦元短债债券A(007790) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 36.36亿 | 32.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 31.88亿 | 28.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 28.87亿 | 25.90亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 28.38亿 | 25.64亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 47.56亿 | 43.16亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 39.94亿 | 36.55亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 29.15亿 | 26.90亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 30.88亿 | 28.57亿元 | -- |
