申万菱信沪深300指数增强C (007804.jj)沪深300申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0974元基金经理刘敦管理费用率1.00%管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率1.89% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信沪深300指数增强A | ||||
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申万菱信沪深300指数增强C(007804) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-07-25 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-07-24 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-07-23 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-07-22 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-07-19 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-07-18 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-07-17 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-07-16 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-07-15 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-07-12 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-07-11 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-07-10 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-07-09 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-07-08 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-07-05 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-07-04 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-07-03 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-07-02 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-07-01 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-06-28 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-06-27 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-06-26 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-06-25 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-06-24 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-06-21 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-06-20 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-06-19 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-06-18 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-06-17 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-06-14 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2024-06-13 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-06-12 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-06-11 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-06-07 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-06-06 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-06-05 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-06-04 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2024-06-03 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-05-31 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2024-05-30 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-05-29 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2024-05-28 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2024-05-27 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2024-05-24 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-05-23 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2024-05-22 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2024-05-21 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-05-20 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-05-17 | 1.1783元 | 1.1783元 |
