建信MSCI中国A股指数增强A (007806.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数1,525.00 | 成立日期 | 2019-11-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1767元基金经理叶乐天 、 赵云煜管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率529.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.52% |
| 相关基金: | 主从基金建信MSCI中国A股指数增强C | ||||
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建信MSCI中国A股指数增强A(007806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1767元 | 1.4377元 |
| 2024-12-20 | 1.1790元 | 1.4400元 |
| 2024-12-19 | 1.1816元 | 1.4426元 |
| 2024-12-18 | 1.1818元 | 1.4428元 |
| 2024-12-17 | 1.1764元 | 1.4374元 |
| 2024-12-16 | 1.1761元 | 1.4371元 |
| 2024-12-13 | 1.1807元 | 1.4417元 |
| 2024-12-12 | 1.2074元 | 1.4684元 |
| 2024-12-11 | 1.1925元 | 1.4535元 |
| 2024-12-10 | 1.1911元 | 1.4521元 |
| 2024-12-09 | 1.1837元 | 1.4447元 |
| 2024-12-06 | 1.1858元 | 1.4468元 |
| 2024-12-05 | 1.1719元 | 1.4329元 |
| 2024-12-04 | 1.1741元 | 1.4351元 |
| 2024-12-03 | 1.1791元 | 1.4401元 |
| 2024-12-02 | 1.1758元 | 1.4368元 |
| 2024-11-29 | 1.1643元 | 1.4253元 |
| 2024-11-28 | 1.1496元 | 1.4106元 |
| 2024-11-27 | 1.1607元 | 1.4217元 |
| 2024-11-26 | 1.1420元 | 1.4030元 |
| 2024-11-25 | 1.1421元 | 1.4031元 |
| 2024-11-22 | 1.1470元 | 1.4080元 |
| 2024-11-21 | 1.1837元 | 1.4447元 |
| 2024-11-20 | 1.1825元 | 1.4435元 |
| 2024-11-19 | 1.1777元 | 1.4387元 |
| 2024-11-18 | 1.1657元 | 1.4267元 |
| 2024-11-15 | 1.1725元 | 1.4335元 |
| 2024-11-14 | 1.1913元 | 1.4523元 |
| 2024-11-13 | 1.2102元 | 1.4712元 |
| 2024-11-12 | 1.2009元 | 1.4619元 |
| 2024-11-11 | 1.2122元 | 1.4732元 |
| 2024-11-08 | 1.2085元 | 1.4695元 |
| 2024-11-07 | 1.2206元 | 1.4816元 |
| 2024-11-06 | 1.1867元 | 1.4477元 |
| 2024-11-05 | 1.1945元 | 1.4555元 |
| 2024-11-04 | 1.1681元 | 1.4291元 |
| 2024-11-01 | 1.1525元 | 1.4135元 |
| 2024-10-31 | 1.1548元 | 1.4158元 |
| 2024-10-30 | 1.1576元 | 1.4186元 |
| 2024-10-29 | 1.1693元 | 1.4303元 |
| 2024-10-28 | 1.1796元 | 1.4406元 |
| 2024-10-25 | 1.1792元 | 1.4402元 |
| 2024-10-24 | 1.1731元 | 1.4341元 |
| 2024-10-23 | 1.1812元 | 1.4422元 |
| 2024-10-22 | 1.1780元 | 1.4390元 |
| 2024-10-21 | 1.1735元 | 1.4345元 |
| 2024-10-18 | 1.1722元 | 1.4332元 |
| 2024-10-17 | 1.1315元 | 1.3925元 |
| 2024-10-16 | 1.1411元 | 1.4021元 |
| 2024-10-15 | 1.1478元 | 1.4088元 |
