建信MSCI中国A股指数增强C (007807.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数1.23万 | 成立日期 | 2019-11-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1644元基金经理叶乐天 、 赵云煜管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.10% |
| 相关基金: | 主从基金建信MSCI中国A股指数增强A | ||||
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建信MSCI中国A股指数增强C(007807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1644元 | 1.4124元 |
| 2024-12-20 | 1.1667元 | 1.4147元 |
| 2024-12-19 | 1.1693元 | 1.4173元 |
| 2024-12-18 | 1.1695元 | 1.4175元 |
| 2024-12-17 | 1.1642元 | 1.4122元 |
| 2024-12-16 | 1.1639元 | 1.4119元 |
| 2024-12-13 | 1.1685元 | 1.4165元 |
| 2024-12-12 | 1.1949元 | 1.4429元 |
| 2024-12-11 | 1.1802元 | 1.4282元 |
| 2024-12-10 | 1.1788元 | 1.4268元 |
| 2024-12-09 | 1.1715元 | 1.4195元 |
| 2024-12-06 | 1.1737元 | 1.4217元 |
| 2024-12-05 | 1.1599元 | 1.4079元 |
| 2024-12-04 | 1.1621元 | 1.4101元 |
| 2024-12-03 | 1.1671元 | 1.4151元 |
| 2024-12-02 | 1.1638元 | 1.4118元 |
| 2024-11-29 | 1.1524元 | 1.4004元 |
| 2024-11-28 | 1.1379元 | 1.3859元 |
| 2024-11-27 | 1.1489元 | 1.3969元 |
| 2024-11-26 | 1.1304元 | 1.3784元 |
| 2024-11-25 | 1.1306元 | 1.3786元 |
| 2024-11-22 | 1.1354元 | 1.3834元 |
| 2024-11-21 | 1.1718元 | 1.4198元 |
| 2024-11-20 | 1.1706元 | 1.4186元 |
| 2024-11-19 | 1.1658元 | 1.4138元 |
| 2024-11-18 | 1.1540元 | 1.4020元 |
| 2024-11-15 | 1.1607元 | 1.4087元 |
| 2024-11-14 | 1.1794元 | 1.4274元 |
| 2024-11-13 | 1.1981元 | 1.4461元 |
| 2024-11-12 | 1.1889元 | 1.4369元 |
| 2024-11-11 | 1.2001元 | 1.4481元 |
| 2024-11-08 | 1.1965元 | 1.4445元 |
| 2024-11-07 | 1.2085元 | 1.4565元 |
| 2024-11-06 | 1.1749元 | 1.4229元 |
| 2024-11-05 | 1.1826元 | 1.4306元 |
| 2024-11-04 | 1.1565元 | 1.4045元 |
| 2024-11-01 | 1.1411元 | 1.3891元 |
| 2024-10-31 | 1.1434元 | 1.3914元 |
| 2024-10-30 | 1.1461元 | 1.3941元 |
| 2024-10-29 | 1.1578元 | 1.4058元 |
| 2024-10-28 | 1.1680元 | 1.4160元 |
| 2024-10-25 | 1.1676元 | 1.4156元 |
| 2024-10-24 | 1.1616元 | 1.4096元 |
| 2024-10-23 | 1.1697元 | 1.4177元 |
| 2024-10-22 | 1.1665元 | 1.4145元 |
| 2024-10-21 | 1.1620元 | 1.4100元 |
| 2024-10-18 | 1.1608元 | 1.4088元 |
| 2024-10-17 | 1.1205元 | 1.3685元 |
| 2024-10-16 | 1.1300元 | 1.3780元 |
| 2024-10-15 | 1.1367元 | 1.3847元 |
