北信瑞丰量化优选灵活配置 (007808.jj)北信瑞丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1606元基金经理程敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率517.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
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北信瑞丰量化优选灵活配置(007808) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2024-07-26 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2024-07-25 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-07-24 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-07-23 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2024-07-22 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2024-07-19 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2024-07-18 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2024-07-17 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2024-07-16 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2024-07-15 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2024-07-12 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2024-07-11 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2024-07-10 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2024-07-09 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2024-07-08 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2024-07-05 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2024-07-04 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2024-07-03 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2024-07-02 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2024-07-01 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2024-06-28 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2024-06-27 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2024-06-26 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2024-06-25 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2024-06-24 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2024-06-21 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2024-06-20 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-06-19 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2024-06-18 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2024-06-17 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2024-06-14 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2024-06-13 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2024-06-12 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2024-06-11 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2024-06-07 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2024-06-06 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2024-06-05 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2024-06-04 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2024-06-03 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2024-05-31 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2024-05-30 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2024-05-29 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2024-05-28 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2024-05-27 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2024-05-24 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2024-05-23 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2024-05-22 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2024-05-21 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2024-05-20 | 1.2922元 | 1.2922元 |
