富国中证央企创新驱动ETF联接A (007809.jj)央企创新富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.5243元基金经理王乐乐管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率20.92% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.45% |
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富国中证央企创新驱动ETF联接A(007809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2024-07-30 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2024-07-29 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2024-07-26 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2024-07-25 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2024-07-24 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2024-07-23 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2024-07-22 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2024-07-19 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2024-07-18 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2024-07-17 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2024-07-16 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2024-07-15 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2024-07-12 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2024-07-11 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2024-07-10 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2024-07-09 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2024-07-08 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2024-07-05 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2024-07-04 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2024-07-03 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2024-07-02 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2024-07-01 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2024-06-28 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2024-06-27 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2024-06-26 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2024-06-25 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2024-06-24 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2024-06-21 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2024-06-20 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2024-06-19 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2024-06-18 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2024-06-17 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-06-14 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2024-06-13 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2024-06-12 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2024-06-11 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2024-06-07 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2024-06-06 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2024-06-05 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2024-06-04 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2024-06-03 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2024-05-31 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2024-05-30 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2024-05-29 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2024-05-28 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2024-05-27 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2024-05-24 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2024-05-23 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2024-05-22 | 1.5371元 | 1.5371元 |
