国泰中证全指通信设备ETF联接A (007817.jj)通信设备 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数5.24万 | 成立日期 | 2019-09-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4427元基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率42.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.33% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证全指通信设备ETF联接C目标基金国泰中证全指通信设备ETF | ||||
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国泰中证全指通信设备ETF联接A(007817) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.08万 | 0.01% |
| (其中) 股票 | 12.08万 | 0.01% | |
| 2 | 基金投资 | 8.02亿 | 90.01% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,943.97万 | 6.67% |
| 4 | 其他资产 | 2,944.11万 | 3.30% |
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| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.08万 | 0.01% |
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