国泰中证全指通信设备ETF联接A (007817.jj)通信设备 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数5.24万 | 成立日期 | 2019-09-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3798元基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率42.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.25% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证全指通信设备ETF联接C 、 国泰中证全指通信设备ETF联接E目标基金国泰中证全指通信设备ETF | ||||
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国泰中证全指通信设备ETF联接A(007817) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 13.68万元 | 0.50% | 2.74万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 16.82万元 | 0.50% | 3.36万元 | 0.10% |
| 2023-11-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 7.11万元 | 0.50% | 1.42万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 14.64万元 | 0.50% | 2.93万元 | 0.10% |
