国泰中证全指通信设备ETF联接A (007817.jj)通信设备 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数5.24万 | 成立日期 | 2019-09-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4427元基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率42.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.33% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证全指通信设备ETF联接C目标基金国泰中证全指通信设备ETF | ||||
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国泰中证全指通信设备ETF联接A(007817) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2024-11-07 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2024-11-06 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2024-11-05 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2024-11-04 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2024-11-01 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2024-10-31 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2024-10-30 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2024-10-29 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2024-10-28 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2024-10-25 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2024-10-24 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2024-10-23 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2024-10-22 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2024-10-21 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2024-10-18 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2024-10-17 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2024-10-16 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2024-10-15 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2024-10-14 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2024-10-11 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2024-10-10 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2024-10-09 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2024-10-08 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2024-09-30 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2024-09-27 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2024-09-26 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-09-25 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-09-24 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-09-23 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-09-20 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-09-19 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-09-18 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-09-13 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-09-12 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-09-11 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-09-10 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-09-09 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-09-06 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-09-05 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-09-04 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-09-03 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-09-02 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-08-30 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-08-29 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-08-28 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-08-27 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-08-26 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-08-23 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-08-22 | 1.0448元 | 1.0448元 |
