国泰中证全指通信设备ETF联接A (007817.jj)通信设备 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数5.24万 | 成立日期 | 2019-09-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3798元基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率42.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.25% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证全指通信设备ETF联接C 、 国泰中证全指通信设备ETF联接E目标基金国泰中证全指通信设备ETF | ||||
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国泰中证全指通信设备ETF联接A(007817) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2024-12-25 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2024-12-24 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2024-12-23 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2024-12-20 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2024-12-19 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2024-12-18 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2024-12-17 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2024-12-16 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2024-12-13 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2024-12-12 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2024-12-11 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2024-12-10 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2024-12-09 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2024-12-06 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2024-12-05 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2024-12-04 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2024-12-03 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2024-12-02 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2024-11-29 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2024-11-28 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2024-11-27 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2024-11-26 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2024-11-25 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2024-11-22 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2024-11-21 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2024-11-20 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2024-11-19 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2024-11-18 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2024-11-15 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2024-11-14 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2024-11-13 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2024-11-12 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2024-11-11 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2024-11-08 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2024-11-07 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2024-11-06 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2024-11-05 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2024-11-04 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2024-11-01 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2024-10-31 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2024-10-30 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2024-10-29 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2024-10-28 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2024-10-25 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2024-10-24 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2024-10-23 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2024-10-22 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2024-10-21 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2024-10-18 | 1.3526元 | 1.3526元 |
