国泰中证全指通信设备ETF联接A (007817.jj)通信设备 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数5.24万 | 成立日期 | 2019-09-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4427元基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率42.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.33% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证全指通信设备ETF联接C目标基金国泰中证全指通信设备ETF | ||||
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国泰中证全指通信设备ETF联接A(007817) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.30元 | 2.62亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 2.34亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.67亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1.71亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.94亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.27元 | 2.14亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 1.55亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 1.25亿 | 1.52亿元 | -- |
