博道志远混合C (007826.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3114元持有人户数2,192.00基金经理袁争光管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.53% |
| 相关基金: | 主从基金博道志远混合A | ||||
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博道志远混合C(007826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2024-09-27 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2024-09-26 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-09-25 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-09-24 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-09-23 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-09-20 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-09-19 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-09-18 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-09-13 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-09-12 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-09-11 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-09-10 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-09-09 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-09-06 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-09-05 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-09-04 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-09-03 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-09-02 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-08-30 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-08-29 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-08-28 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-08-27 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-08-26 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-08-23 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-08-22 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-08-21 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-08-20 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-08-19 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-08-16 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-08-15 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-08-14 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-08-13 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-08-12 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-08-09 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-08-08 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-08-07 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-08-06 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-08-05 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-08-02 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-08-01 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2024-07-31 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2024-07-30 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-07-29 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-07-26 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-07-25 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-07-24 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-07-23 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-07-22 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2024-07-19 | 1.1473元 | 1.1473元 |
