博道志远混合C (007826.jj)博道基金管理有限公司持有人户数2,192.00 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4281元基金经理袁争光管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.18% |
| 相关基金: | 主从基金博道志远混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博道志远混合C(007826) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2024-11-07 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2024-11-06 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2024-11-05 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2024-11-04 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2024-11-01 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2024-10-31 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2024-10-30 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2024-10-29 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2024-10-28 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2024-10-25 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2024-10-24 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2024-10-23 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2024-10-22 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2024-10-21 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2024-10-18 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2024-10-17 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2024-10-16 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2024-10-15 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2024-10-14 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2024-10-11 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2024-10-10 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2024-10-09 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2024-10-08 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2024-09-30 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2024-09-27 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2024-09-26 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-09-25 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-09-24 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-09-23 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-09-20 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-09-19 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-09-18 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-09-13 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-09-12 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-09-11 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-09-10 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-09-09 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-09-06 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-09-05 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-09-04 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-09-03 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-09-02 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-08-30 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-08-29 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-08-28 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-08-27 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-08-26 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-08-23 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-08-22 | 1.0459元 | 1.0459元 |
