华润元大量化优选混合C (007827.jj)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2279元基金经理李武群管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.65% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大量化优选混合A | ||||
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华润元大量化优选混合C(007827) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 987.21万 | 59.63% |
| (其中) 股票 | 987.21万 | 59.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 667.33万 | 40.31% |
| 3 | 其他资产 | 1.09万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 865.11万 | 52.25% |
| 采矿业 | 77.05万 | 4.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45.05万 | 2.72% |
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