华润元大量化优选混合C (007827.jj)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2279元基金经理李武群管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.65% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大量化优选混合A | ||||
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华润元大量化优选混合C(007827) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.24元 | 62.87万 | 50.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 69.37万 | 53.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.37元 | 86.98万 | 63.29万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 74.50万 | 53.91万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.35元 | 75.01万 | 55.55万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.44元 | 108.15万 | 74.87万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.31元 | 87.73万 | 67.12万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.25元 | 1,941.75万 | 1,548.20万元 | -- |
