华润元大量化优选混合C (007827.jj)华润元大基金管理有限公司持有人户数387.00 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4025元基金经理李武群管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大量化优选混合A | ||||
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华润元大量化优选混合C(007827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2024-12-31 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2024-12-30 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2024-12-27 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2024-12-26 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2024-12-25 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2024-12-24 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2024-12-23 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2024-12-20 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2024-12-19 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2024-12-18 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2024-12-17 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2024-12-16 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2024-12-13 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2024-12-12 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2024-12-11 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2024-12-10 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2024-12-09 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2024-12-06 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2024-12-05 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2024-12-04 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2024-12-03 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2024-12-02 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2024-11-29 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2024-11-28 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2024-11-27 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2024-11-26 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2024-11-25 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2024-11-22 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2024-11-21 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2024-11-20 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2024-11-19 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2024-11-18 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2024-11-15 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2024-11-14 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2024-11-13 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2024-11-12 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2024-11-11 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2024-11-08 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2024-11-07 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2024-11-06 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2024-11-05 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2024-11-04 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2024-11-01 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2024-10-31 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2024-10-30 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2024-10-29 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2024-10-28 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2024-10-25 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2024-10-24 | 1.4180元 | 1.4180元 |
