华润元大量化优选混合C (007827.jj)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2279元基金经理李武群管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.65% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大量化优选混合A | ||||
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华润元大量化优选混合C(007827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2024-08-29 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-08-28 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2024-08-27 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2024-08-26 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2024-08-23 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2024-08-22 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2024-08-21 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2024-08-20 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2024-08-19 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2024-08-16 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2024-08-15 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-08-14 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2024-08-13 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2024-08-12 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2024-08-09 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2024-08-08 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2024-08-07 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2024-08-06 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2024-08-05 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-08-02 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2024-08-01 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2024-07-31 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2024-07-30 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-07-29 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2024-07-26 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2024-07-25 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2024-07-24 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2024-07-23 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-07-22 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2024-07-19 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2024-07-18 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2024-07-17 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2024-07-16 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2024-07-15 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2024-07-12 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2024-07-11 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2024-07-10 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2024-07-09 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2024-07-08 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2024-07-05 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2024-07-04 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2024-07-03 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2024-07-02 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2024-07-01 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2024-06-28 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2024-06-27 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2024-06-26 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2024-06-25 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2024-06-24 | 1.2290元 | 1.2290元 |
