创金合信信用红利债券C (007829.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2713元基金经理郑振源 、 谢创 、 张贺章管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.09% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信信用红利债券A 、 创金合信信用红利债券E | ||||
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创金合信信用红利债券C(007829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2024-07-25 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2024-07-24 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2024-07-23 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2024-07-22 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2024-07-19 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2024-07-18 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2024-07-17 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2024-07-16 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2024-07-15 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2024-07-12 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2024-07-11 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2024-07-10 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2024-07-09 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2024-07-08 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2024-07-05 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2024-07-04 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2024-07-03 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2024-07-02 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2024-07-01 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2024-06-28 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2024-06-27 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2024-06-26 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2024-06-25 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2024-06-24 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2024-06-21 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2024-06-20 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2024-06-19 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2024-06-18 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2024-06-17 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2024-06-14 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2024-06-13 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2024-06-12 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2024-06-11 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2024-06-07 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2024-06-06 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2024-06-05 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2024-06-04 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2024-06-03 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2024-05-31 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2024-05-30 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2024-05-29 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2024-05-28 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2024-05-27 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2024-05-24 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2024-05-23 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2024-05-22 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2024-05-21 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2024-05-20 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2024-05-17 | 1.2563元 | 1.2563元 |
