创金合信信用红利债券C (007829.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数2.09万 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2791元基金经理郑振源 、 谢创 、 张贺章管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.80% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信信用红利债券A 、 创金合信信用红利债券E | ||||
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创金合信信用红利债券C(007829) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2024-12-24 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2024-12-23 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2024-12-20 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2024-12-19 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2024-12-18 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2024-12-17 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2024-12-16 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2024-12-13 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2024-12-12 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2024-12-11 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2024-12-10 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2024-12-09 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2024-12-06 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2024-12-05 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2024-12-04 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2024-12-03 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2024-12-02 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2024-11-29 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2024-11-28 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2024-11-27 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-11-26 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2024-11-25 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2024-11-22 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2024-11-21 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2024-11-20 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2024-11-19 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2024-11-18 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-11-15 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2024-11-14 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2024-11-13 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2024-11-12 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2024-11-11 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2024-11-08 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2024-11-07 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2024-11-06 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2024-11-05 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2024-11-04 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2024-11-01 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2024-10-31 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2024-10-30 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2024-10-29 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2024-10-28 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2024-10-25 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2024-10-24 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2024-10-23 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2024-10-22 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2024-10-21 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2024-10-18 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2024-10-17 | 1.2678元 | 1.2678元 |
