国泰鑫睿混合 (007835.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2842元基金经理程洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率177.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% |
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国泰鑫睿混合(007835) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2024-08-29 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2024-08-28 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2024-08-27 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2024-08-26 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2024-08-23 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2024-08-22 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2024-08-21 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-08-20 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2024-08-19 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2024-08-16 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-08-15 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2024-08-14 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2024-08-13 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2024-08-12 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2024-08-09 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2024-08-08 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2024-08-07 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2024-08-06 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2024-08-05 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2024-08-02 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2024-08-01 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2024-07-31 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2024-07-30 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2024-07-29 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2024-07-26 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2024-07-25 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2024-07-24 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2024-07-23 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2024-07-22 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2024-07-19 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2024-07-18 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2024-07-17 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2024-07-16 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2024-07-15 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2024-07-12 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2024-07-11 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2024-07-10 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2024-07-09 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2024-07-08 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-07-05 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2024-07-04 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2024-07-03 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2024-07-02 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2024-07-01 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2024-06-28 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2024-06-27 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2024-06-26 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2024-06-25 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2024-06-24 | 1.3186元 | 1.3186元 |
