国寿安保尊耀纯债债券A (007837.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1450元基金经理黄力 、 唐笑天管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
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国寿安保尊耀纯债债券A(007837) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.67亿 | 97.21% |
| (其中) 债券 | 4.67亿 | 97.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 884.16万 | 1.84% |
| 3 | 其他资产 | 458.22万 | 0.95% |
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