国寿安保尊耀纯债债券A (007837.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1450元基金经理黄力 、 唐笑天管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保尊耀纯债债券C | ||||
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国寿安保尊耀纯债债券A(007837) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.16元 | 3.03亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.99亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 5.46亿 | 4.84亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.13亿 | 8.11亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 12.49亿 | 11.13亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 21.31亿 | 19.07亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 24.04亿 | 21.82亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.14元 | 46.27亿 | 40.62亿元 | -- |
