国寿安保尊耀纯债债券A (007837.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1584元持有人户数1,750.00基金经理黄力 、 唐笑天管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保尊耀纯债债券C | ||||
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国寿安保尊耀纯债债券A(007837) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-09-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.56% | 0.98% | 0.47% | 1.16% | 0.82% | 0.08% | -0.37% | -1.00% | 1.17% | -- | -- | -- | 2.75% |
| 2023 | 0.90% | 0.18% | 0.37% | 0.17% | -0.09% | 0.32% | 0.86% | -0.25% | -0.20% | -0.46% | -0.32% | 0.84% | 2.33% |
| 2022 | 0.74% | -0.21% | 0.02% | 0.42% | 0.62% | 0.64% | 0.61% | -0.13% | -0.11% | 0.06% | -0.49% | -0.23% | 1.95% |
| 2021 | -0.08% | 0.20% | 0.40% | 0.53% | 0.67% | -0.15% | 0.97% | 0.72% | 0.34% | 0.14% | 0.71% | 0.68% | 5.24% |
| 2020 | 0.57% | 1.05% | 0.57% | 1.42% | -0.63% | -0.58% | 0.54% | 0.13% | 0.17% | 0.45% | -0.05% | 0.59% | 4.32% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.42% | 0.64% | -- |
