国寿安保尊耀纯债债券A (007837.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1584元持有人户数1,750.00基金经理黄力 、 唐笑天管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保尊耀纯债债券C | ||||
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国寿安保尊耀纯债债券A(007837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1584元 | 1.1884元 |
| 2024-09-27 | 1.1554元 | 1.1854元 |
| 2024-09-26 | 1.1566元 | 1.1866元 |
| 2024-09-25 | 1.1549元 | 1.1849元 |
| 2024-09-24 | 1.1519元 | 1.1819元 |
| 2024-09-23 | 1.1466元 | 1.1766元 |
| 2024-09-20 | 1.1457元 | 1.1757元 |
| 2024-09-19 | 1.1463元 | 1.1763元 |
| 2024-09-18 | 1.1453元 | 1.1753元 |
| 2024-09-13 | 1.1444元 | 1.1744元 |
| 2024-09-12 | 1.1446元 | 1.1746元 |
| 2024-09-11 | 1.1444元 | 1.1744元 |
| 2024-09-10 | 1.1451元 | 1.1751元 |
| 2024-09-09 | 1.1458元 | 1.1758元 |
| 2024-09-06 | 1.1464元 | 1.1764元 |
| 2024-09-05 | 1.1467元 | 1.1767元 |
| 2024-09-04 | 1.1460元 | 1.1760元 |
| 2024-09-03 | 1.1456元 | 1.1756元 |
| 2024-09-02 | 1.1457元 | 1.1757元 |
| 2024-08-30 | 1.1450元 | 1.1750元 |
| 2024-08-29 | 1.1440元 | 1.1740元 |
| 2024-08-28 | 1.1448元 | 1.1748元 |
| 2024-08-27 | 1.1440元 | 1.1740元 |
| 2024-08-26 | 1.1462元 | 1.1762元 |
| 2024-08-23 | 1.1464元 | 1.1764元 |
| 2024-08-22 | 1.1466元 | 1.1766元 |
| 2024-08-21 | 1.1465元 | 1.1765元 |
| 2024-08-20 | 1.1478元 | 1.1778元 |
| 2024-08-19 | 1.1502元 | 1.1802元 |
| 2024-08-16 | 1.1487元 | 1.1787元 |
| 2024-08-15 | 1.1507元 | 1.1807元 |
| 2024-08-14 | 1.1522元 | 1.1822元 |
| 2024-08-13 | 1.1518元 | 1.1818元 |
| 2024-08-12 | 1.1505元 | 1.1805元 |
| 2024-08-09 | 1.1542元 | 1.1842元 |
| 2024-08-08 | 1.1556元 | 1.1856元 |
| 2024-08-07 | 1.1568元 | 1.1868元 |
| 2024-08-06 | 1.1560元 | 1.1860元 |
| 2024-08-05 | 1.1561元 | 1.1861元 |
| 2024-08-02 | 1.1577元 | 1.1877元 |
| 2024-08-01 | 1.1572元 | 1.1872元 |
| 2024-07-31 | 1.1566元 | 1.1866元 |
| 2024-07-30 | 1.1525元 | 1.1825元 |
| 2024-07-29 | 1.1527元 | 1.1827元 |
| 2024-07-26 | 1.1521元 | 1.1821元 |
| 2024-07-25 | 1.1474元 | 1.1774元 |
| 2024-07-24 | 1.1462元 | 1.1762元 |
| 2024-07-23 | 1.1504元 | 1.1804元 |
| 2024-07-22 | 1.1543元 | 1.1843元 |
| 2024-07-19 | 1.1548元 | 1.1848元 |
