汇添富中证长三角ETF联接A (007839.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8463元基金经理孙浩管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率6.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.38% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证长三角ETF联接C目标基金添富中证长三角ETF | ||||
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汇添富中证长三角ETF联接A(007839) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,377.70万 | 93.91% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 205.92万 | 5.73% |
| 3 | 其他资产 | 13.16万 | 0.37% |
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