汇添富中证长三角ETF联接A (007839.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1,075.00 | 成立日期 | 2019-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9917元基金经理孙浩管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率19.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.16% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证长三角ETF联接C目标基金添富中证长三角ETF | ||||
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汇添富中证长三角ETF联接A(007839) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 5,752.22万 | 5,703.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 3,072.19万 | 3,555.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,332.76万 | 3,731.25万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 3,425.14万 | 3,775.93万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,537.73万 | 4,623.26万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 4,075.54万 | 4,011.36万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 4,559.84万 | 4,275.12万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 4,267.33万 | 4,300.45万元 | -- |
