汇添富中证长三角ETF联接A (007839.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1,075.00 | 成立日期 | 2019-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9917元基金经理孙浩管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率19.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.16% |
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汇添富中证长三角ETF联接A(007839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-12-19 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-12-18 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-12-17 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-12-16 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-12-13 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-12-12 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-12-11 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-12-10 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-12-09 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-12-06 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-12-05 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-12-04 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-12-03 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-12-02 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-11-29 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-11-28 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-11-27 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-11-26 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-11-25 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-11-22 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-11-21 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-11-20 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-11-19 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-11-18 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-11-15 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-11-14 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-11-13 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-11-12 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-11-11 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-11-08 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-11-07 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-11-06 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-11-05 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-11-04 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-11-01 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-10-31 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-10-30 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-10-29 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-10-28 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-10-25 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-10-24 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-10-23 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-10-22 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-10-21 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-10-18 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-10-17 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-10-16 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-10-15 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-10-14 | 0.9826元 | 0.9826元 |
