汇添富中证长三角ETF联接A (007839.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1,075.00 | 成立日期 | 2019-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9917元基金经理孙浩管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率19.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.16% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证长三角ETF联接C目标基金添富中证长三角ETF | ||||
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汇添富中证长三角ETF联接A(007839) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1,872.00元 | 0.15% | 623.00元 | 0.05% |
| 2024-06-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 4,074.00元 | 0.15% | 1,358.00元 | 0.05% |
| 2023-10-09 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-09-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-09-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 2,133.00元 | 0.15% | 711.00元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 5,879.00元 | 0.15% | 1,959.00元 | 0.05% |
