汇添富中证长三角ETF联接A (007839.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8463元基金经理孙浩管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率6.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.38% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证长三角ETF联接C目标基金添富中证长三角ETF | ||||
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汇添富中证长三角ETF联接A(007839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-07-29 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-07-26 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-07-25 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-07-24 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-07-23 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2024-07-22 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2024-07-19 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-07-18 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2024-07-17 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-07-16 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-07-15 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-07-12 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2024-07-11 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-07-10 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-07-09 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2024-07-08 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-07-05 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2024-07-04 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-07-03 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2024-07-02 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-07-01 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2024-06-28 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-06-27 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2024-06-26 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-06-25 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-06-24 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2024-06-21 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-06-20 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-06-19 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-06-18 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-06-17 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2024-06-14 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-06-13 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-06-12 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-06-11 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2024-06-07 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-06-06 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-06-05 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-06-04 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-06-03 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-05-31 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-05-30 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-05-29 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-05-28 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-05-27 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-05-24 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-05-23 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-05-22 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-05-21 | 0.9188元 | 0.9188元 |
