南华中证杭州湾区ETF联接A (007842.jj)南华基金管理有限公司持有人户数1,490.00 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8869元基金经理康冬管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.54% |
| 相关基金: | 主从基金南华中证杭州湾区ETF联接C目标基金南华中证杭州湾区ETF | ||||
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南华中证杭州湾区ETF联接A(007842) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,588.91万 | 93.23% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 82.86万 | 4.86% |
| 3 | 其他资产 | 32.45万 | 1.90% |
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