南华中证杭州湾区ETF联接A (007842.jj)南华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7378元基金经理黄志钢 、 康冬管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.89% |
| 相关基金: | 主从基金南华中证杭州湾区ETF联接C目标基金南华中证杭州湾区ETF | ||||
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南华中证杭州湾区ETF联接A(007842) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.76元 | 996.20万 | 1,310.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,056.41万 | 1,314.26万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 1,125.73万 | 1,316.03万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,254.08万 | 1,362.98万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1,444.34万 | 1,412.56万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 1,555.37万 | 1,414.74万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 1,506.11万 | 1,437.68万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 1,515.20万 | 1,440.71万元 | -- |
